Categoria PO Naturale - Panoramica e aggiornamento dell'account secondario

Michele Shuff

Mar 25, 2025

Categoria PO Naturale - Panoramica e aggiornamento dell'account secondario

La categoria Ordine fornitore viene utilizzata da Approvvigionamento e Finanza per la creazione di report e l'assegnazione dei costi.

È importante utilizzare il nome della categoria corretto in quanto assegna e definisce gli account naturali e secondari necessari per quel prodotto o servizio.

All'inizio di ogni mese l'elenco delle categorie di ordini di acquisto viene aggiornato e pubblicato sul nostro sito SharePoint: Global Buy (Procure) to Pay Team, lo trovi in "Elenchi richiesti frequentemente".

Come utilizzare l'elenco della categoria dell'ordine di acquisto: salvare il file, utilizzare il filtro per la categoria dell'articolo, per cercare una parola chiave, ad esempio lubrificante, oppure utilizzare il filtro per le colonne NA o SA, per cercare in base al numero per individuare il nome della categoria. Nota: la data di fine nella colonna E significa che la categoria non è più in uso.

Si prega di interrompere la pratica di modificare l'account Naturale e/o Secondario per utilizzare numeri che non corrispondono alle categorie di ordini di acquisto disponibili. Se non riesci a trovare una corrispondenza, richiedi una nuova categoria PO. Il modulo di richiesta della categoria dell'ordine di acquisto si trova sul nostro sito SharePoint. (Vedi sopra). Nota: le categorie di ordini di acquisto sono globali e dobbiamo assicurarci che soddisfino i requisiti per l'intero team globale, l'approvvigionamento e la finanza approvano tutte le richieste.

In Nord America (NA) e in alcuni paesi europei sono disponibili moduli di richiesta preimpostati (REQ) legati alla categoria dell'ordine di acquisto. Se non è possibile individuare il modulo REQ con la categoria di ordine di acquisto richiesta, utilizzare il modulo REQ multiuso (NA) o il catalogo/non catalogo (Europa).

Esempio di Hertz Rent-A-Car US Shop per categoria: i moduli multiuso si trovano nella maggior parte delle cartelle o nelle cartelle "altro".

Vista delle Parti Meccaniche, la descrizione si basa sul nome della categoria PO ed elenca i conti naturali/sub (NA SA).

Dopo aver fatto clic sul modulo, vedrai la categoria PO assegnata.

Quando viene richiesto di aggiornare il codice account NA SA e il REQ è stato approvato in un ordine di acquisto (PO).

Individuare innanzitutto la categoria dell'ordine di acquisto per il numero NA SA richiesto. Utilizzare il processo di modifica e correggere la categoria dell'ordine di acquisto sulla riga.

Quindi, seleziona la scheda Distribuzione per aggiornare l'account naturale e secondario in base alla categoria dell'ordine di acquisto.

Al termine, aggiungi la nota descrittiva, seleziona Salva, seleziona Azioni, seleziona Convalida (controlla gli errori).

Quando viene visualizzato questo errore, significa che l'ordine di acquisto è stato fatturato parzialmente o completamente.

Se l'ordine di acquisto è stato fatturato parzialmente, è possibile correggere la categoria dell'ordine di acquisto e aggiornare il SA NA, ma è necessario suddividere la riga di distribuzione per l'importo non fatturato.

Promemoria: Aggiorna prima la categoria dell'ordine di acquisto sulla riga.

Prima di apportare modifiche: annotare il totale dell'ordine di acquisto e l'importo fatturato, sottrarre l'importo fatturato dal totale dell'ordine di acquisto, questo è l'importo rimanente dell'ordine di acquisto.

Nota: se la distribuzione ha già più righe, astenersi dal modificare. L'ordine fornitore non può essere modificato correttamente poiché non vi è alcuna visibilità sul modo in cui il fornitore di acquisti ha applicato le fatture alle righe di distribuzione.

Una volta selezionata l'icona di divisione, viene aggiunta una nuova riga all'area di distribuzione. Nota: l'ordine di acquisto è ancora per una riga, ma il segmento di conto verrà ora suddiviso in base agli importi.

Aggiornare innanzitutto l'importo della riga di distribuzione 1 in modo che rifletta l'importo fatturato, quindi aggiungere l'importo non fatturato alla riga di distribuzione 2.

Aggiornare i numeri di conto NA SA per la linea di distribuzione 2.

Seleziona Salva, Azioni, Convalida

Quando si verifica questo errore, significa che l'importo della ricevuta è maggiore dell'importo fatturato. È necessario assicurarsi che l'importo della ricevuta sia uguale all'importo della fattura prima di poter inviare la modifica.

Selezionare Azioni, elimina per rimuovere l'ordine di modifica, poiché è necessario aggiornare l'importo della ricevuta in modo che corrisponda all'importo della fattura.

Leggi sempre questa nota e assicurati che dica che stai eliminando l'ordine di modifica, seleziona Sì.

Vai su Le mie ricevute, gestisci le ricevute, cerca il numero dell'ordine di acquisto. Seleziona Correggi, aggiorna l'importo o azzera l'importo della ricevuta extra.