Categoria PO, uso del Conto Naturale e del sottoconto, panoramica e aggiornamenti

La categoria PO è utilizzata dagli Approvvigionamenti e dalla Finanza per la rendicontazione e l'assegnazione dei costi.

È importante utilizzare il nome corretto della categoria, visto che questa assegna e definisce gli account Natural e Sub necessari per quel prodotto o servizio.

Ogni mese la lista delle categorie PO viene aggiornata e pubblicata sul nostro sito SharePoint: Global Procure to Pay, che si trova sotto "Liste Richieste Frequenti".

Come utilizzare l'elenco delle categorie PO: Salva il file, usa il filtro per Item Category, per cercare una parola chiave, oppure usa il filtro per le colonne NA o SA, per cercare per numero e localizzare il nome della categoria. Nota: la data di fine nella colonna E significa che la categoria non è più in uso.

Si prega di interrompere la pratica di cambiare il conto Naturale e/o Sub per utilizzare numeri che non corrispondono alle categorie PO disponibili. Se non riesci a trovare una corrispondenza, per favore richiedi una nuova Categoria PO. Il modulo di richiesta Categoria PO si trova sul sito Global Procure to Pay. Nota: Le categorie PO sono globali e dobbiamo assicurarci che soddisfino i requisiti per l'intero team globale, Approvvigionamento e Finanza approvano tutte le richieste.

In Nord America (NA) e nelle regioni europee (EMEA) esistono moduli di richiesta preimpostati (REQ) collegati alla categoria PO. Acquista per categoria: il numero 2 indica REQ per categoria PO. Se non riesci a trovare il modulo REQ con la categoria PO che richiedi, usa il modulo REQ multiuso che si trova nella cartella "altro". Questo modulo REQ ha un campo aperto per la categoria PO.

OR Hertz ES RAC                                               OR Hertz Noleggio Un'Auto USA

Vista dell'OU Hertz Rent A Car US: Mechanical Parts, la descrizione si basa sul nome della categoria PO e elenca il conto naturale / sub-titolare (NA SA) legato alla categoria PO.

Una volta clicchi sul modulo, vedrai la categoria PO assegnata.

Quando viene chiesto di aggiornare il codice del conto NA SA, e la richiesta è stata approvata per un Ordine di Acquisto (PO), il PO non dovrebbe essere ricevuto né fatturato.

Prima trova la categoria PO per il numero SA NA richiesto. Usa il processo di modifica e fissa la categoria PO sulla linea.

Successivamente, seleziona la scheda Distribuzione per aggiornare l'account naturale e il sottoaccount in base alla categoria PO.

Una volta fatto, aggiungi la nota di descrizione, seleziona Salva, seleziona Azioni, seleziona Valida (controlla gli errori).

Quando questo errore viene mostrato, significa che l'ordine è stato parzialmente o totalmente fatturato.

Se il PO è stato parzialmente fatturato, puoi correggere la categoria PO e aggiornare NA-SA, ma devi aggiungere una riga al PO. Se il PO e’ ricevuto ma non fatturato, devi correggere la ricezione a zero per aggiornare la categoria PO.

Prima di apportare modifiche: prendi appunti sull totale del PO e sull'importo fatturato, sottrai l'importo fatturato dal totale del PO, questo è l'importo rimanente sul PO.

Nota: se la distribuzione ha già più righe, evita di modificare. L'ordine non può essere modificato correttamente poiché non c'è visibilità su come AP abbia applicato le fatture alle linee di distribuzione.

Quando incontri errori e non sai come correggerli, seleziona i 3 puntini e Cancella per rimuovere l'ordine di modifica.

Controlla la nota, conferma Eliminare l'ordine di modifica, seleziona Elimina.

Contatta [email protected] o i centri acquisti regionali per chiedere assistenza.